Сводный сметный расчет

Эффективные финансы » Инвестиционный проект складского комплекса » Сводный сметный расчет

Страница 4

Для реализации данного проекта необходимы денежные средства.

Компания «РИКИ» имеет собственные средства в размере 100 миллионов рублей. Компании требуется для реализации проекта еще около 110 миллионов рублей, и было решено взять инвестиционный кредит. Мало какие банки Самарской области предоставляют такие суммы в кредит.

Таблица 7.1 - Условия финансирования финансово - кредитными учреждениями инвестиционных проектов организаций Самарской области

Наименование банка	Программа инвестирования (финансирования)	Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка по кредиту	Условия инвестирования (финансирования)
«Всероссийский банк развития регионов» Самарский филиал	инвестиционное кредитование	от 12 до 120 млн.р. до 5 лет от 14% до 20%	наличие бизнес-плана
Филиал «ВТБ 24» (ЗАО) в г. Самара	инвестиционное кредитование	до 125 млн.р. до 10 лет от 11%	залог имущества, частичное обеспечение залогом
«ДжиИ Мани Банка»	инвестиционное кредитование	До 600 млн. р. до 15 лет от 10 %	Возможна отсрочка тела кредита и процентов до 1,5 лет

Рассмотрев кредитные программы различных банков, было решено обратиться в филиал «ВТБ 24».

Сумма кредита: 110 000 000

Ставка процента: 11 %

Срок кредита: 12 мес.

№ платежа	Основной долг	Начисленные проценты	Сумма платежа	Остаток основного долга
0				110 000 000
1	8713649,11	1008333,33	9721982,44	101 286 351
2	8793524,22	928458,22	9721982,44	92 492 827
3	8874131,53	847850,91	9721982,44	83 618 695
4	8955477,73	766504,71	9721982,44	74 663 217
5	9037569,61	684412,83	9721982,44	65 625 648
6	9120414,00	601568,44	9721982,44	56 505 234
7	9204017,80	517964,64	9721982,44	47 301 216
8	9288387,96	433594,48	9721982,44	38 012 828
9	9373531,52	348450,92	9721982,44	28 639 297
10	9459455,56	262526,88	9721982,44	19 179 841
11	9546167,23	175815,21	9721982,44	9 633 674
12	9633673,76	88308,68	9721982,44	0

Страницы: 1 2 3 4 5

Экономическая аналитика:

Управление оборотными активами на предприятии ОАО «Российские железные дороги»
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым до ...

Виды налогов, пошлин, сборов
(1) Налогом (пошлиной) признается обязательный платеж, имеющий безвозмездный характер и не связанный с совершением уполномоченным органом или его должностным лицом определенных и конкретных действий в пользу или в отношении уплатившего его налогоплательщика. (2) Сбором признается обязательный плате ...

Планирование рациональной структуры инвестиций
В курсовой работе инвестиции запланированы в последнем месяце планируемого периода. Источником инвестиций являются свободные денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия, а также привлеченные средства. На этом этапе планирования возникает задача определения структуры финансирования. При ...

Сводный сметный расчет

Категории