Сводный сметный расчет

Эффективные финансы » Инвестиционный проект складского комплекса » Сводный сметный расчет

Страница 4

Для реализации данного проекта необходимы денежные средства.

Компания «РИКИ» имеет собственные средства в размере 100 миллионов рублей. Компании требуется для реализации проекта еще около 110 миллионов рублей, и было решено взять инвестиционный кредит. Мало какие банки Самарской области предоставляют такие суммы в кредит.

Таблица 7.1 - Условия финансирования финансово - кредитными учреждениями инвестиционных проектов организаций Самарской области

Наименование банка	Программа инвестирования (финансирования)	Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка по кредиту	Условия инвестирования (финансирования)
«Всероссийский банк развития регионов» Самарский филиал	инвестиционное кредитование	от 12 до 120 млн.р. до 5 лет от 14% до 20%	наличие бизнес-плана
Филиал «ВТБ 24» (ЗАО) в г. Самара	инвестиционное кредитование	до 125 млн.р. до 10 лет от 11%	залог имущества, частичное обеспечение залогом
«ДжиИ Мани Банка»	инвестиционное кредитование	До 600 млн. р. до 15 лет от 10 %	Возможна отсрочка тела кредита и процентов до 1,5 лет

Рассмотрев кредитные программы различных банков, было решено обратиться в филиал «ВТБ 24».

Сумма кредита: 110 000 000

Ставка процента: 11 %

Срок кредита: 12 мес.

№ платежа	Основной долг	Начисленные проценты	Сумма платежа	Остаток основного долга
0				110 000 000
1	8713649,11	1008333,33	9721982,44	101 286 351
2	8793524,22	928458,22	9721982,44	92 492 827
3	8874131,53	847850,91	9721982,44	83 618 695
4	8955477,73	766504,71	9721982,44	74 663 217
5	9037569,61	684412,83	9721982,44	65 625 648
6	9120414,00	601568,44	9721982,44	56 505 234
7	9204017,80	517964,64	9721982,44	47 301 216
8	9288387,96	433594,48	9721982,44	38 012 828
9	9373531,52	348450,92	9721982,44	28 639 297
10	9459455,56	262526,88	9721982,44	19 179 841
11	9546167,23	175815,21	9721982,44	9 633 674
12	9633673,76	88308,68	9721982,44	0

Страницы: 1 2 3 4 5

Экономическая аналитика:

Этапы формирования дивидендной политики АО
Дивидендная политика акционерного общества формируется по следующим основным этапам: Первоначальным этапом формирования дивидендной политики является изучение и оценка факторов, определяющих эту политику. В практике финансового менеджмента эти факторы принято подразделять на четыре группы: 1. факто ...

Понятие управления финансами, его роль
Процесс перераспределения финансовых ресурсов между различными субъектами финансовой системы и внутри них всегда направлен на достижение определенных целей, поэтому он не может осуществляться стихийно и предполагает организацию некоторой схемы управления. Существуют разные определения термина «упра ...

Доходы Государственного бюджета Украины по Автономной Республике Крым
В Государственный бюджет Украины по Автономной Республике Крым поступило доходов в сумме 1427,1 млн.грн., в том числе налогов, сборов и других платежей –1382,9 млн.грн, межбюджетных трансфертов – 44,2 млн.грн. Поступления в общий фонд составили 978,3 млн.грн., в специальный фонд – 448,8 млн.грн. (с ...

Сводный сметный расчет

Категории