Составление баланса денежных средств

Эффективные финансы » Финансовое планирование на предприятии » Составление баланса денежных средств

Страница 3

Таблица 2.9. Финансовый план

Наименование показателя	Обозначение	1	2	3
Источники:
прибыль в распоряжении предприятия	ПРПt	432,67	411,44	490,31
Амортизация	Aмt	288,38	310,06	310,06
заемные средства	ДKt	0	0	0
Баланс	Б1t	721,05	721,50	800,37
Направления затрат:
прирост чистых оборотных активов	ΔНОАt	721,05	721,50	800,37
Инвестиции	Инвt
Баланс	Б2t	721,05	721,50	800,37

Заключительным этапом финансового планирования на предприятии является составление баланса предприятия на плановый период с разбивкой по месяцам. Статьи баланса представляются в агрегированном виде, соответствующем таблице 2.1. Результаты расчета представляются в виде таблицы 2.10.

Таблица 2.10. Плановый баланс

АКТИВ	1	2	3	квартал
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы
балансовая стоимость	66968,09	66968,09	66968,09	66968,09
износ	29387,03	29697,09	30007,15	30007,15
остаточная стоимость	37581,06	37271,00	36960,94	36960,94
2. Запасы и затраты	7910,41	7594,05	7145,71	7145,71
материалы	3397,46	3352,57	3298,65	3298,65
НЗП	3876,00	3669,45	3440,18	3440,18
готовая продукция	636,95	572,03	406,88	406,88
3. Денежные средства, расчеты и проч.активы	4462,75	5596,63	6926,33	6926,33
денежные средства	1855,15	2884,72	4105,95	4105,95
дебиторская задолженность	2607,60	2711,90	2820,38	2820,38
БАЛАНС	49954,22	50461,68	51032,98	51032,98
ПАССИВ	1	2	3	квартал
1. Источники собственных средств	43677,79	44089,23	44579,54	44579,54
уставный капитал	37450,00	37450,00	37450,00	37450,00
прибыль	6227,79	6639,23	7129,54	7129,54
2. Расчеты и проч. пассивы	6276,43	6372,45	6453,44	6453,44
долгосрочный кредит	3210,00	3210,00	3210,00	3210,00
краткосрочный кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторск. задолженность	3066,43	3162,45	3243,44	3243,44
БАЛАНС	49954,22	50461,68	51032,98	51032,98

Страницы: 1 2 3 4

Экономическая аналитика:

Анализ денежных потоков и использование его результатов в финансовом планировании
Общество с ограниченной ответственностью «Мико» (ООО «Мико») учреждено в соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением единственного участника 2006 года. ООО «Мико» создано на неограниченный срок. Основной целью деятельности, как коммерческой организации являет ...

Анализ эффективности инвестиционного проекта
Для анализа данного инвестиционного проекта воспользуемся наиболее популярным набором методов, а именно: · NPV – чистая текущая стоимость (1.2) · IRR – внутренняя норма доходности (1.3) · PP – срок окупаемости (1.4) · PI – индекс рентабельности инвестиций (1.6) В приложении 1 приведены результаты р ...

Организация денежного обращения
Подобно обращению большинства стран денежное обращение Германии состоит из двух сфер – наличных и электронных денег. Монопольное право на выпуск банкнот и электронных денег принадлежит Банку Германии. Для выполнения операций по кредитованию населения, хозяйственных структур и государства коммерческ ...

Составление баланса денежных средств

Категории