Пути улучшения использования денежных потоков в ООО «Мико»

– срочный депозит «Классические традиции» – 5%

– срочный депозит «Доходная линейка» с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита – 5%

– срочный депозит «Регулярный доход» – 3,5% с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита, но не ранее половины срока действия договора с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита.

Таким образом, в качестве основного предложения по увеличению денежных потоков от основной деятельности предприятия ООО «Мико» можно рекомендовать ежемесячно определять необходимый размер остатка денежных средств, для осуществления текущей деятельности, путем его расчета и осуществлять контроль за его размером.

Одним из направлений совершенствования управления денежными средствами предприятия является активизация лизинга с целью расширения сферы деятельности и укрепления конкурентоспособности. Для этого на объекте исследования предлагается приобрести в лизинг дополнительно автотранспорт с контейнером.

Сделаем вывод по данной главе. Управление денежными средствами означает обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени. Цель управления выплатами – отсрочить платежи для сохранения максимальной суммы денежных средств в обращении как можно дольше, чтобы они приносили предприятию оптимальный доход. Вместе с тем необходимо иметь минимальный остаток денег на счетах в банках для своевременных расчетов по финансовым обязательствам с персоналом, кредиторами и государством.

В процессе исследования был сделан вывод, о том, что для предприятия ООО «Мико» крайне важно определять минимально необходимый остаток денежных средств для осуществления текущей деятельности, контролировать и поддерживать его величину.

За основу создания эффективной системы управления денежными потоками ООО «Мико» нами рекомендованы и описаны с учетом особенностей объекта исследования этапы функционального содержания деятельности по управлению денежными потоками. Считаем, реализация предложений на практике позволит путем проведения ряда последовательных операций достичь системности в управления денежными потоками, сбалансированности движения денежных средств и поддержания платежеспособности.

Экономическая аналитика:

Оценка деловой активности
Деловая активность предприятия характеризуется комплексом показателей, которые оценивают результаты и эффективность основной производственной деятельности предприятия. Группы показателей, по которым в курсовой работе проводится оценка деловой активности, и формулы для их расчета приведены в таблице ...

Анализ дивидендной политики ОАО «Лукойл»
дивидендный политика рынок капитал ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти. Лидирующие позиции Компании являются результатом двадцатилетней работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению ма ...

Понятие электронных денег
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Признаки электронных денег: – фиксируются и хранятся на электронном носителе; – выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объё ...